011204 永赢惠添益混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.5258(2024-09-20)
• 累计净值：0.5258
• 规模：0.45亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-03-16
• 管理人：永赢基金
• 基金经理：李永兴
• 持续：2.6年
• 标准差：1年23.21%,24.63%,0.00%
• 夏普：1年-0.91,-0.68,0.00

2024-09-20 累计净值 0.5258
2024-09-19 累计净值 0.5217
2024-09-18 累计净值 0.5064
2024-09-13 累计净值 0.5005
2024-09-12 累计净值 0.5004
2024-09-11 累计净值 0.5032
2024-09-10 累计净值 0.5022
2024-09-09 累计净值 0.5065
2024-09-06 累计净值 0.517
2024-09-05 累计净值 0.5215
2024-09-04 累计净值 0.5157
2024-09-03 累计净值 0.5227
2024-09-02 累计净值 0.5178
2024-08-30 累计净值 0.5277
2024-08-29 累计净值 0.5111
2024-08-28 累计净值 0.5108
2024-08-27 累计净值 0.5181
2024-08-26 累计净值 0.5259
2024-08-23 累计净值 0.5227
2024-08-22 累计净值 0.5202
2024-08-21 累计净值 0.5222
2024-08-20 累计净值 0.5246

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
李永兴	2021-03-16	至今	307天	-5.25%