011208 泰康招享混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0541(2024-09-20)
- 累计净值：1.0541
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-01
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：经惠云
- 持续：1.4年
- 标准差：1年1.90%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.55,0.00,0.00
1月：0.83% 3月：1.57% 6月：3.72%
1年：5.82% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0541
2024-09-19 累计净值 1.0533
2024-09-18 累计净值 1.0529
2024-09-13 累计净值 1.0502
2024-09-12 累计净值 1.0478
2024-09-11 累计净值 1.0473
2024-09-10 累计净值 1.0458
2024-09-09 累计净值 1.045
2024-09-06 累计净值 1.0438
2024-09-05 累计净值 1.0438
2024-09-04 累计净值 1.0439
2024-09-03 累计净值 1.0431
2024-09-02 累计净值 1.043
2024-08-30 累计净值 1.0435
2024-08-29 累计净值 1.0436
2024-08-28 累计净值 1.0437
2024-08-27 累计净值 1.0435
2024-08-26 累计净值 1.0446
2024-08-23 累计净值 1.0454
2024-08-22 累计净值 1.0454
2024-08-21 累计净值 1.0459
2024-08-20 累计净值 1.0454
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 经惠云 金宏伟 |
2022-06-01 |
至今 |
1年又172天 |
-0.21% |