011209 泰康招享混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0467(2024-09-20)
- 累计净值:1.0467
- 规模:0.58亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-06-01
- 管理人:泰康基金
- 基金经理:经惠云
- 持续:1.4年
- 标准差:1年1.91%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.71,0.00,0.00
1月:0.80% 3月:1.48% 6月:3.55%
1年:5.50% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0467
2024-09-19 累计净值 1.0459
2024-09-18 累计净值 1.0455
2024-09-13 累计净值 1.043
2024-09-12 累计净值 1.0406
2024-09-11 累计净值 1.0401
2024-09-10 累计净值 1.0386
2024-09-09 累计净值 1.0378
2024-09-06 累计净值 1.0367
2024-09-05 累计净值 1.0367
2024-09-04 累计净值 1.0368
2024-09-03 累计净值 1.036
2024-09-02 累计净值 1.0359
2024-08-30 累计净值 1.0365
2024-08-29 累计净值 1.0365
2024-08-28 累计净值 1.0366
2024-08-27 累计净值 1.0365
2024-08-26 累计净值 1.0375
2024-08-23 累计净值 1.0384
2024-08-22 累计净值 1.0384
2024-08-21 累计净值 1.0389
2024-08-20 累计净值 1.0384
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
经惠云 金宏伟 |
2022-06-01 |
至今 |
1年又172天 |
-0.65% |