011223 信澳星奕混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7808(2024-09-20)
- 累计净值：0.7808
- 规模：5.2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-22
- 管理人：信达澳亚基金
- 基金经理：冯明远
- 持续：0年
- 标准差：1年18.93%,24.62%,0.00%
- 夏普：1年-0.90,-0.81,0.00
1月：7.21% 3月：-1.81% 6月：-11.62%
1年：-15.33% 3年：-49.27% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7808
2024-09-19 累计净值 0.7748
2024-09-18 累计净值 0.7681
2024-09-13 累计净值 0.7598
2024-09-12 累计净值 0.7659
2024-09-11 累计净值 0.7654
2024-09-10 累计净值 0.7563
2024-09-09 累计净值 0.751
2024-09-06 累计净值 0.7573
2024-09-05 累计净值 0.7579
2024-09-04 累计净值 0.7488
2024-09-03 累计净值 0.7461
2024-09-02 累计净值 0.7312
2024-08-30 累计净值 0.7495
2024-08-29 累计净值 0.7209
2024-08-28 累计净值 0.7261
2024-08-27 累计净值 0.7345
2024-08-26 累计净值 0.7401
2024-08-23 累计净值 0.7329
2024-08-22 累计净值 0.7256
2024-08-21 累计净值 0.729
2024-08-20 累计净值 0.7283
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李博 |
2023-11-17 |
至今 |
3天 |
0.68% |
| 冯明远 |
2021-01-22 |
至今 |
360天 |
41.98% |