011234 宏利中债1-5年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0496(2024-09-20)
- 累计净值：1.1165
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.84%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-18
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：高春梅
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.96%,0.91%,0.00%
- 夏普：1年2.52,2.00,0.00
1月：0.61% 3月：1.16% 6月：2.28%
1年：3.91% 3年：11.03% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1165
2024-09-19 累计净值 1.1158
2024-09-18 累计净值 1.116
2024-09-13 累计净值 1.1156
2024-09-12 累计净值 1.1151
2024-09-11 累计净值 1.1151
2024-09-10 累计净值 1.1142
2024-09-09 累计净值 1.114
2024-09-06 累计净值 1.1135
2024-09-05 累计净值 1.1134
2024-09-04 累计净值 1.1133
2024-09-03 累计净值 1.1131
2024-09-02 累计净值 1.1125
2024-08-30 累计净值 1.1112
2024-08-29 累计净值 1.1109
2024-08-28 累计净值 1.1108
2024-08-27 累计净值 1.1103
2024-08-26 累计净值 1.111
2024-08-23 累计净值 1.1109
2024-08-22 累计净值 1.1103
2024-08-21 累计净值 1.11
2024-08-20 累计净值 1.1101
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高春梅 沈乔旸 |
2023-05-05 |
至今 |
199天 |
1.90% |
| 高春梅 |
2022-09-02 |
2023-05-04 |
244天 |
1.74% |
| 杜磊 高春梅 |
2021-12-30 |
至今 |
18天 |
0.15% |
| 杜磊 |
2021-06-18 |
2021-12-29 |
194天 |
1.80% |