011256 交银鸿光一年混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0152(2024-09-20)
- 累计净值：1.0152
- 规模：10.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-08
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：2.7年
- 标准差：1年3.99%,3.54%,0.00%
- 夏普：1年-0.56,-0.87,0.00
1月：0.25% 3月：-1.11% 6月：1.62%
1年：0.87% 3年：-1.02% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0152
2024-09-19 累计净值 1.0144
2024-09-18 累计净值 1.0134
2024-09-13 累计净值 1.0109
2024-09-12 累计净值 1.0105
2024-09-11 累计净值 1.0104
2024-09-10 累计净值 1.0105
2024-09-09 累计净值 1.0101
2024-09-06 累计净值 1.0113
2024-09-05 累计净值 1.0123
2024-09-04 累计净值 1.0127
2024-09-03 累计净值 1.0135
2024-09-02 累计净值 1.0126
2024-08-30 累计净值 1.0142
2024-08-29 累计净值 1.0118
2024-08-28 累计净值 1.0102
2024-08-27 累计净值 1.0109
2024-08-26 累计净值 1.0129
2024-08-23 累计净值 1.013
2024-08-22 累计净值 1.0121
2024-08-21 累计净值 1.0119
2024-08-20 累计净值 1.0127
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 陈俊华 |
2021-03-08 |
至今 |
315天 |
1.22% |