011257 交银鸿光一年混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0009(2024-09-20)
- 累计净值：1.0009
- 规模：3.53亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-08
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：2.7年
- 标准差：1年3.99%,3.54%,0.00%
- 夏普：1年-0.66,-0.98,0.00
1月：0.21% 3月：-1.21% 6月：1.42%
1年：0.47% 3年：-2.21% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0009
2024-09-19 累计净值 1.0001
2024-09-18 累计净值 0.9992
2024-09-13 累计净值 0.9967
2024-09-12 累计净值 0.9964
2024-09-11 累计净值 0.9963
2024-09-10 累计净值 0.9964
2024-09-09 累计净值 0.996
2024-09-06 累计净值 0.9972
2024-09-05 累计净值 0.9983
2024-09-04 累计净值 0.9986
2024-09-03 累计净值 0.9994
2024-09-02 累计净值 0.9985
2024-08-30 累计净值 1.0002
2024-08-29 累计净值 0.9978
2024-08-28 累计净值 0.9963
2024-08-27 累计净值 0.9969
2024-08-26 累计净值 0.9989
2024-08-23 累计净值 0.9991
2024-08-22 累计净值 0.9982
2024-08-21 累计净值 0.998
2024-08-20 累计净值 0.9988
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 陈俊华 |
2021-03-08 |
至今 |
315天 |
0.88% |