011304 工银创新成长混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.552(2024-09-20)
- 累计净值：0.552
- 规模：23.59亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-02-04
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：单文
- 持续：2.7年
- 标准差：1年12.62%,18.01%,0.00%
- 夏普：1年-1.66,-1.22,0.00
1月：-1.16% 3月：-9.52% 6月：-9.77%
1年：-15.36% 3年：-41.02% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.552
2024-09-19 累计净值 0.5527
2024-09-18 累计净值 0.552
2024-09-13 累计净值 0.5507
2024-09-12 累计净值 0.5499
2024-09-11 累计净值 0.5502
2024-09-10 累计净值 0.5491
2024-09-09 累计净值 0.5471
2024-09-06 累计净值 0.5501
2024-09-05 累计净值 0.5572
2024-09-04 累计净值 0.5572
2024-09-03 累计净值 0.562
2024-09-02 累计净值 0.5576
2024-08-30 累计净值 0.5651
2024-08-29 累计净值 0.5559
2024-08-28 累计净值 0.5532
2024-08-27 累计净值 0.5543
2024-08-26 累计净值 0.5577
2024-08-23 累计净值 0.5606
2024-08-22 累计净值 0.5605
2024-08-21 累计净值 0.5582
2024-08-20 累计净值 0.5585
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 单文 |
2021-02-04 |
至今 |
347天 |
-7.51% |