011305 工银创新成长混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.5362(2024-09-20)
• 累计净值：0.5362
• 规模：1.17亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-02-04
• 管理人：工银瑞信基金
• 基金经理：单文
• 持续：2.7年
• 标准差：1年12.62%,18.01%,0.00%
• 夏普：1年-1.73,-1.26,0.00

2024-09-20 累计净值 0.5362
2024-09-19 累计净值 0.5369
2024-09-18 累计净值 0.5362
2024-09-13 累计净值 0.535
2024-09-12 累计净值 0.5343
2024-09-11 累计净值 0.5345
2024-09-10 累计净值 0.5335
2024-09-09 累计净值 0.5315
2024-09-06 累计净值 0.5345
2024-09-05 累计净值 0.5414
2024-09-04 累计净值 0.5415
2024-09-03 累计净值 0.5461
2024-09-02 累计净值 0.5418
2024-08-30 累计净值 0.5492
2024-08-29 累计净值 0.5402
2024-08-28 累计净值 0.5376
2024-08-27 累计净值 0.5387
2024-08-26 累计净值 0.5421
2024-08-23 累计净值 0.5449
2024-08-22 累计净值 0.5448
2024-08-21 累计净值 0.5426
2024-08-20 累计净值 0.5429

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
单文	2021-02-04	至今	347天	-8.21%