011310 国联恒阳纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0729(2024-09-20)
- 累计净值：1.1079
- 规模：14.5亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-15
- 管理人：国联基金管理
- 基金经理：朱柏蓉
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.81%,0.86%,0.00%
- 夏普：1年1.65,1.50,0.00
1月：0.45% 3月：1.03% 6月：2.07%
1年：4.23% 3年：10.51% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1079
2024-09-19 累计净值 1.1079
2024-09-18 累计净值 1.108
2024-09-13 累计净值 1.1072
2024-09-12 累计净值 1.1066
2024-09-11 累计净值 1.1063
2024-09-10 累计净值 1.1059
2024-09-09 累计净值 1.1055
2024-09-06 累计净值 1.105
2024-09-05 累计净值 1.105
2024-09-04 累计净值 1.1046
2024-09-03 累计净值 1.1042
2024-09-02 累计净值 1.104
2024-08-30 累计净值 1.1029
2024-08-29 累计净值 1.1028
2024-08-28 累计净值 1.1028
2024-08-27 累计净值 1.1021
2024-08-26 累计净值 1.1031
2024-08-23 累计净值 1.1034
2024-08-22 累计净值 1.1032
2024-08-21 累计净值 1.1029
2024-08-20 累计净值 1.1031
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱柏蓉 |
2021-06-15 |
至今 |
216天 |
1.90% |