011319 国泰上证综合ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9603(2024-09-20)
- 累计净值：0.9603
- 规模：0.22亿
- 跟踪标的：上证综合指数
- 跟踪误差：3.22%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-22
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：晏曦
- 持续：0.8年
- 标准差：1年10.32%,12.97%,0.00%
- 夏普：1年0.04,-0.09,0.00
1月：-3.84% 3月：-5.95% 6月：-7.03%
1年：-6.17% 3年：-6.94% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9603
2024-09-19 累计净值 0.9597
2024-09-18 累计净值 0.9527
2024-09-13 累计净值 0.9485
2024-09-12 累计净值 0.953
2024-09-11 累计净值 0.9549
2024-09-10 累计净值 0.9639
2024-09-09 累计净值 0.9603
2024-09-06 累计净值 0.9693
2024-09-05 累计净值 0.977
2024-09-04 累计净值 0.9755
2024-09-03 累计净值 0.9809
2024-09-02 累计净值 0.9841
2024-08-30 累计净值 0.9918
2024-08-29 累计净值 0.9861
2024-08-28 累计净值 0.9917
2024-08-27 累计净值 0.995
2024-08-26 累计净值 0.9975
2024-08-23 累计净值 0.9962
2024-08-22 累计净值 0.994
2024-08-21 累计净值 0.995
2024-08-20 累计净值 0.9986
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 晏曦 |
2022-12-30 |
至今 |
325天 |
2.25% |
| 谢东旭 晏曦 |
2022-02-22 |
2022-12-29 |
310天 |
-5.42% |
| 谢东旭 梁杏 |
2021-01-22 |
至今 |
360天 |
4.51% |