011320 国泰上证综合ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9499(2024-09-20)
- 累计净值：0.9499
- 规模：0.21亿
- 跟踪标的：上证综合指数
- 跟踪误差：3.22%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-22
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：晏曦
- 持续：0.8年
- 标准差：1年10.32%,12.97%,0.00%
- 夏普：1年0.01,-0.11,0.00
1月：-3.86% 3月：-6.03% 6月：-7.17%
1年：-6.44% 3年：-7.78% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9499
2024-09-19 累计净值 0.9493
2024-09-18 累计净值 0.9424
2024-09-13 累计净值 0.9383
2024-09-12 累计净值 0.9428
2024-09-11 累计净值 0.9446
2024-09-10 累计净值 0.9536
2024-09-09 累计净值 0.95
2024-09-06 累计净值 0.9589
2024-09-05 累计净值 0.9666
2024-09-04 累计净值 0.9651
2024-09-03 累计净值 0.9704
2024-09-02 累计净值 0.9736
2024-08-30 累计净值 0.9812
2024-08-29 累计净值 0.9756
2024-08-28 累计净值 0.9812
2024-08-27 累计净值 0.9845
2024-08-26 累计净值 0.9869
2024-08-23 累计净值 0.9857
2024-08-22 累计净值 0.9835
2024-08-21 累计净值 0.9845
2024-08-20 累计净值 0.988
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 晏曦 |
2022-12-30 |
至今 |
325天 |
1.96% |
| 谢东旭 晏曦 |
2022-02-22 |
2022-12-29 |
310天 |
-5.65% |
| 谢东旭 梁杏 |
2021-01-22 |
至今 |
360天 |
4.21% |