011333 鹏华品质优选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.729(2024-09-20)
- 累计净值：0.729
- 规模：33.56亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-02-09
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：袁航
- 持续：2.7年
- 标准差：1年17.53%,19.18%,0.00%
- 夏普：1年0.01,-0.56,0.00
1月：-0.96% 3月：-2.98% 6月：-0.82%
1年：-5.95% 3年：-16.85% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.729
2024-09-19 累计净值 0.7251
2024-09-18 累计净值 0.7194
2024-09-13 累计净值 0.711
2024-09-12 累计净值 0.7128
2024-09-11 累计净值 0.7171
2024-09-10 累计净值 0.7167
2024-09-09 累计净值 0.7163
2024-09-06 累计净值 0.7331
2024-09-05 累计净值 0.7381
2024-09-04 累计净值 0.7353
2024-09-03 累计净值 0.7391
2024-09-02 累计净值 0.738
2024-08-30 累计净值 0.7406
2024-08-29 累计净值 0.7315
2024-08-28 累计净值 0.7321
2024-08-27 累计净值 0.7393
2024-08-26 累计净值 0.7438
2024-08-23 累计净值 0.7431
2024-08-22 累计净值 0.7318
2024-08-21 累计净值 0.7308
2024-08-20 累计净值 0.7361
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 袁航 |
2021-02-09 |
至今 |
342天 |
-12.64% |