011349 淳厚现代服务业股票A

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:0.8913(2024-09-20)
  • 累计净值:0.8913
  • 规模:2.23亿
  • 跟踪标的:
  • 跟踪误差:
  • 类型:股票型
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2021-08-24
  • 管理人:淳厚基金
  • 基金经理:薛莉丽
  • 持续:2.2年
  • 标准差:1年11.84%,16.53%,0.00%
  • 夏普:1年-0.27,-0.41,0.00
1月:-0.30% 3月:-7.71% 6月:0.21%
1年:-2.55% 3年:-10.80% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8913
2024-09-19 累计净值 0.8922
2024-09-18 累计净值 0.8823
2024-09-13 累计净值 0.8713
2024-09-12 累计净值 0.8761
2024-09-11 累计净值 0.8802
2024-09-10 累计净值 0.8747
2024-09-09 累计净值 0.8742
2024-09-06 累计净值 0.8847
2024-09-05 累计净值 0.8917
2024-09-04 累计净值 0.891
2024-09-03 累计净值 0.8937
2024-09-02 累计净值 0.8853
2024-08-30 累计净值 0.8939
2024-08-29 累计净值 0.8807
2024-08-28 累计净值 0.8728
2024-08-27 累计净值 0.8803
2024-08-26 累计净值 0.8874
2024-08-23 累计净值 0.8887
2024-08-22 累计净值 0.8866
2024-08-21 累计净值 0.8879
2024-08-20 累计净值 0.894
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
薛莉丽 2023-02-28 至今 265天 -6.16%
薛莉丽 陈文 2021-08-24 至今 146天 2.18%

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