011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.3371(2024-09-20)
- 累计净值：0.3371
- 规模：0.49亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-07
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何琦
- 持续：2.5年
- 标准差：1年30.13%,37.60%,0.00%
- 夏普：1年-0.78,-0.84,0.00
1月：0.51% 3月：-8.07% 6月：-11.55%
1年：-35.10% 3年：-66.51% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.3371
2024-09-19 累计净值 0.3342
2024-09-18 累计净值 0.3235
2024-09-13 累计净值 0.3252
2024-09-12 累计净值 0.3239
2024-09-11 累计净值 0.325
2024-09-10 累计净值 0.3258
2024-09-09 累计净值 0.3308
2024-09-06 累计净值 0.3357
2024-09-05 累计净值 0.336
2024-09-04 累计净值 0.333
2024-09-03 累计净值 0.3361
2024-09-02 累计净值 0.3332
2024-08-30 累计净值 0.3375
2024-08-29 累计净值 0.3312
2024-08-28 累计净值 0.3283
2024-08-27 累计净值 0.3337
2024-08-26 累计净值 0.333
2024-08-23 累计净值 0.3298
2024-08-22 累计净值 0.3281
2024-08-21 累计净值 0.3342
2024-08-20 累计净值 0.3354
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何琦 |
2021-05-07 |
至今 |
255天 |
-11.93% |