011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.3304(2024-09-20)
- 累计净值：0.3304
- 规模：0.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-07
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何琦
- 持续：2.5年
- 标准差：1年30.12%,37.60%,0.00%
- 夏普：1年-0.80,-0.86,0.00
1月：0.46% 3月：-8.22% 6月：-11.82%
1年：-35.47% 3年：-67.10% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.3304
2024-09-19 累计净值 0.3276
2024-09-18 累计净值 0.3171
2024-09-13 累计净值 0.3187
2024-09-12 累计净值 0.3175
2024-09-11 累计净值 0.3186
2024-09-10 累计净值 0.3193
2024-09-09 累计净值 0.3243
2024-09-06 累计净值 0.3291
2024-09-05 累计净值 0.3294
2024-09-04 累计净值 0.3265
2024-09-03 累计净值 0.3295
2024-09-02 累计净值 0.3267
2024-08-30 累计净值 0.3309
2024-08-29 累计净值 0.3248
2024-08-28 累计净值 0.3219
2024-08-27 累计净值 0.3272
2024-08-26 累计净值 0.3265
2024-08-23 累计净值 0.3234
2024-08-22 累计净值 0.3217
2024-08-21 累计净值 0.3277
2024-08-20 累计净值 0.3289
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何琦 |
2021-05-07 |
至今 |
255天 |
-12.30% |