011373 招商前沿医疗保健股票A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.391(2024-09-20)
- 累计净值：0.391
- 规模：7.32亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-22
- 管理人：招商基金
- 基金经理：李佳存
- 持续：2.4年
- 标准差：1年19.09%,25.31%,0.00%
- 夏普：1年-0.78,-0.68,0.00
1月：-7.06% 3月：-14.48% 6月：-25.25%
1年：-30.70% 3年：-59.21% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.391
2024-09-19 累计净值 0.3951
2024-09-18 累计净值 0.3928
2024-09-13 累计净值 0.3959
2024-09-12 累计净值 0.4018
2024-09-11 累计净值 0.4075
2024-09-10 累计净值 0.4043
2024-09-09 累计净值 0.4111
2024-09-06 累计净值 0.4102
2024-09-05 累计净值 0.4208
2024-09-04 累计净值 0.4178
2024-09-03 累计净值 0.4144
2024-09-02 累计净值 0.4116
2024-08-30 累计净值 0.4193
2024-08-29 累计净值 0.4188
2024-08-28 累计净值 0.4118
2024-08-27 累计净值 0.4131
2024-08-26 累计净值 0.4116
2024-08-23 累计净值 0.4104
2024-08-22 累计净值 0.4126
2024-08-21 累计净值 0.4142
2024-08-20 累计净值 0.4207
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李佳存 |
2021-06-22 |
至今 |
209天 |
-17.65% |