011374 招商前沿医疗保健股票C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.3811(2024-09-20)
- 累计净值：0.3811
- 规模：1.14亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-22
- 管理人：招商基金
- 基金经理：李佳存
- 持续：2.4年
- 标准差：1年19.10%,25.31%,0.00%
- 夏普：1年-0.82,-0.71,0.00
1月：-7.12% 3月：-14.65% 6月：-25.54%
1年：-31.22% 3年：-60.17% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.3811
2024-09-19 累计净值 0.385
2024-09-18 累计净值 0.3828
2024-09-13 累计净值 0.3859
2024-09-12 累计净值 0.3916
2024-09-11 累计净值 0.3972
2024-09-10 累计净值 0.3941
2024-09-09 累计净值 0.4007
2024-09-06 累计净值 0.3999
2024-09-05 累计净值 0.4102
2024-09-04 累计净值 0.4073
2024-09-03 累计净值 0.4039
2024-09-02 累计净值 0.4013
2024-08-30 累计净值 0.4088
2024-08-29 累计净值 0.4083
2024-08-28 累计净值 0.4015
2024-08-27 累计净值 0.4028
2024-08-26 累计净值 0.4013
2024-08-23 累计净值 0.4002
2024-08-22 累计净值 0.4023
2024-08-21 累计净值 0.404
2024-08-20 累计净值 0.4103
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李佳存 |
2021-06-22 |
至今 |
209天 |
-18.02% |