011387 工银宁瑞6个月持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0304(2024-09-20)
- 累计净值：1.0304
- 规模：3.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-18
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
- 持续：2.5年
- 标准差：1年3.52%,3.91%,0.00%
- 夏普：1年0.02,-0.43,0.00
1月：-0.48% 3月：-1.18% 6月：1.01%
1年：1.48% 3年：2.46% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0304
2024-09-19 累计净值 1.0299
2024-09-18 累计净值 1.0278
2024-09-13 累计净值 1.0258
2024-09-12 累计净值 1.0251
2024-09-11 累计净值 1.0256
2024-09-10 累计净值 1.0262
2024-09-09 累计净值 1.0264
2024-09-06 累计净值 1.0297
2024-09-05 累计净值 1.0325
2024-09-04 累计净值 1.0319
2024-09-03 累计净值 1.0337
2024-09-02 累计净值 1.0328
2024-08-30 累计净值 1.0357
2024-08-29 累计净值 1.0312
2024-08-28 累计净值 1.0306
2024-08-27 累计净值 1.0322
2024-08-26 累计净值 1.0346
2024-08-23 累计净值 1.035
2024-08-22 累计净值 1.0341
2024-08-21 累计净值 1.0341
2024-08-20 累计净值 1.0354
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何秀红 |
2021-05-18 |
至今 |
244天 |
2.08% |