011388 工银宁瑞6个月持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0167(2024-09-20)
- 累计净值：1.0167
- 规模：0.09亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-18
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
- 持续：2.5年
- 标准差：1年3.52%,3.91%,0.00%
- 夏普：1年-0.10,-0.54,0.00
1月：-0.51% 3月：-1.28% 6月：0.81%
1年：1.07% 3年：1.23% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0167
2024-09-19 累计净值 1.0162
2024-09-18 累计净值 1.0141
2024-09-13 累计净值 1.0122
2024-09-12 累计净值 1.0115
2024-09-11 累计净值 1.012
2024-09-10 累计净值 1.0127
2024-09-09 累计净值 1.0129
2024-09-06 累计净值 1.0161
2024-09-05 累计净值 1.0189
2024-09-04 累计净值 1.0183
2024-09-03 累计净值 1.0201
2024-09-02 累计净值 1.0192
2024-08-30 累计净值 1.0221
2024-08-29 累计净值 1.0177
2024-08-28 累计净值 1.0171
2024-08-27 累计净值 1.0187
2024-08-26 累计净值 1.0211
2024-08-23 累计净值 1.0215
2024-08-22 累计净值 1.0207
2024-08-21 累计净值 1.0207
2024-08-20 累计净值 1.0219
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何秀红 |
2021-05-18 |
至今 |
244天 |
1.81% |