011388 工银宁瑞6个月持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 603259 |
药明康德 |
1.27% |
4.92 |
424.01 |
2023-09-30 |
| 600900 |
长江电力 |
1.07% |
16.00 |
355.84 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
1.01% |
1.20 |
337.18 |
2023-09-30 |
| 600660 |
福耀玻璃 |
0.95% |
8.62 |
318.25 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
0.94% |
2.00 |
312.20 |
2023-09-30 |
| 600036 |
招商银行 |
0.89% |
9.00 |
296.73 |
2023-09-30 |
| 600887 |
伊利股份 |
0.85% |
10.73 |
284.67 |
2023-09-30 |
| 002415 |
海康威视 |
0.81% |
8.00 |
270.40 |
2023-09-30 |
| 600309 |
万华化学 |
0.79% |
3.00 |
264.96 |
2023-09-30 |
| 600941 |
中国移动 |
0.61% |
2.10 |
203.32 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
25.26% |
108.76% |
1.97% |
3.34 |
| 2023-06-30 |
24.61% |
101.32% |
1.73% |
3.95 |
| 2023-03-31 |
23.86% |
109.85% |
2.80% |
4.87 |
| 2022-12-31 |
19.15% |
102.25% |
1.71% |
6.10 |
| 2022-09-30 |
18.35% |
110.80% |
1.41% |
6.43 |
| 2022-06-30 |
18.41% |
101.69% |
1.20% |
8.43 |
| 2022-03-31 |
16.75% |
98.59% |
1.78% |
9.39 |
| 2021-12-31 |
18.93% |
92.54% |
0.71% |
12.22 |
| 2021-09-30 |
13.57% |
80.91% |
0.38% |
19.31 |