011442 创金合信鑫瑞混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0216(2024-09-20)
- 累计净值：1.0216
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2021-04-26
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：王一兵
- 持续：1.5年
- 标准差：1年3.54%,5.70%,0.00%
- 夏普：1年-0.04,0.29,0.00
1月：0.26% 3月：-2.36% 6月：-2.59%
1年：-1.88% 3年：6.24% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0216
2024-09-19 累计净值 1.0226
2024-09-18 累计净值 1.0207
2024-09-13 累计净值 1.0219
2024-09-12 累计净值 1.0229
2024-09-11 累计净值 1.0238
2024-09-10 累计净值 1.0239
2024-09-09 累计净值 1.0256
2024-09-06 累计净值 1.0276
2024-09-05 累计净值 1.0291
2024-09-04 累计净值 1.0259
2024-09-03 累计净值 1.0248
2024-09-02 累计净值 1.0234
2024-08-30 累计净值 1.026
2024-08-29 累计净值 1.0218
2024-08-28 累计净值 1.0186
2024-08-27 累计净值 1.0192
2024-08-26 累计净值 1.0204
2024-08-23 累计净值 1.018
2024-08-22 累计净值 1.0171
2024-08-21 累计净值 1.019
2024-08-20 累计净值 1.019
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王一兵 黄浩东 |
2023-05-12 |
至今 |
192天 |
0.00% |
| 王一兵 |
2022-05-18 |
2023-05-11 |
358天 |
3.58% |
| 闫一帆 王妍 |
2021-10-22 |
至今 |
87天 |
6.83% |
| 闫一帆 王妍 |
2021-04-26 |
2021-10-21 |
178天 |
-2.67% |