011443 创金合信鑫瑞混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0084(2024-09-20)
- 累计净值：1.0084
- 规模：0.58亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2021-04-26
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：王一兵
- 持续：1.5年
- 标准差：1年3.53%,5.70%,0.00%
- 夏普：1年-0.16,0.22,0.00
1月：0.22% 3月：-2.47% 6月：-2.80%
1年：-2.29% 3年：4.90% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0084
2024-09-19 累计净值 1.0095
2024-09-18 累计净值 1.0076
2024-09-13 累计净值 1.0088
2024-09-12 累计净值 1.0099
2024-09-11 累计净值 1.0107
2024-09-10 累计净值 1.0108
2024-09-09 累计净值 1.0125
2024-09-06 累计净值 1.0146
2024-09-05 累计净值 1.0161
2024-09-04 累计净值 1.0129
2024-09-03 累计净值 1.0118
2024-09-02 累计净值 1.0104
2024-08-30 累计净值 1.013
2024-08-29 累计净值 1.0089
2024-08-28 累计净值 1.0057
2024-08-27 累计净值 1.0064
2024-08-26 累计净值 1.0075
2024-08-23 累计净值 1.0052
2024-08-22 累计净值 1.0043
2024-08-21 累计净值 1.0062
2024-08-20 累计净值 1.0062
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王一兵 黄浩东 |
2023-05-12 |
至今 |
192天 |
-0.21% |
| 王一兵 |
2022-05-18 |
2023-05-11 |
358天 |
3.15% |
| 闫一帆 王妍 |
2021-10-22 |
至今 |
87天 |
6.69% |
| 闫一帆 王妍 |
2021-04-26 |
2021-10-21 |
178天 |
-2.74% |