011477 工银总回报灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.677(2024-09-20)
- 累计净值：1.677
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2021-02-05
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：2.7年
- 标准差：1年8.72%,15.33%,0.00%
- 夏普：1年-0.69,-0.84,0.00
1月：-1.64% 3月：-4.34% 6月：-5.41%
1年：-7.86% 3年：-25.37% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.677
2024-09-19 累计净值 1.674
2024-09-18 累计净值 1.671
2024-09-13 累计净值 1.667
2024-09-12 累计净值 1.67
2024-09-11 累计净值 1.668
2024-09-10 累计净值 1.67
2024-09-09 累计净值 1.667
2024-09-06 累计净值 1.677
2024-09-05 累计净值 1.687
2024-09-04 累计净值 1.682
2024-09-03 累计净值 1.689
2024-09-02 累计净值 1.687
2024-08-30 累计净值 1.704
2024-08-29 累计净值 1.69
2024-08-28 累计净值 1.698
2024-08-27 累计净值 1.702
2024-08-26 累计净值 1.71
2024-08-23 累计净值 1.711
2024-08-22 累计净值 1.707
2024-08-21 累计净值 1.702
2024-08-20 累计净值 1.705
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 |
2022-11-11 |
至今 |
1年又9天 |
-2.80% |
| 鄢耀 王鹏 |
2021-02-05 |
至今 |
346天 |
-6.55% |