011477 工银总回报灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600919 |
江苏银行 |
4.50% |
250.00 |
1795.00 |
2023-09-30 |
| 601318 |
中国平安 |
3.63% |
30.00 |
1449.00 |
2023-09-30 |
| 601838 |
成都银行 |
3.45% |
100.00 |
1376.00 |
2023-09-30 |
| 300750 |
宁德时代 |
3.21% |
6.30 |
1279.09 |
2023-09-30 |
| 600048 |
保利发展 |
3.19% |
100.00 |
1274.00 |
2023-09-30 |
| 603712 |
七一二 |
3.17% |
50.00 |
1264.00 |
2023-09-30 |
| 002847 |
盐津铺子 |
2.85% |
15.28 |
1136.22 |
2023-09-30 |
| 601668 |
中国建筑 |
2.22% |
160.00 |
884.80 |
2023-09-30 |
| 600765 |
中航重机 |
2.18% |
35.00 |
868.70 |
2023-09-30 |
| 600559 |
老白干酒 |
1.75% |
30.00 |
696.00 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
49.57% |
0.95% |
49.35% |
3.99 |
| 2023-06-30 |
64.40% |
0.88% |
35.98% |
4.26 |
| 2023-03-31 |
55.71% |
0.83% |
42.67% |
4.45 |
| 2022-12-31 |
81.48% |
1.01% |
16.04% |
4.43 |
| 2022-09-30 |
79.57% |
0.79% |
19.50% |
6.15 |
| 2022-06-30 |
88.44% |
0.64% |
10.68% |
7.71 |
| 2022-03-31 |
89.50% |
0.67% |
10.45% |
7.80 |
| 2021-12-31 |
73.93% |
0.79% |
26.38% |
9.86 |
| 2021-09-30 |
82.91% |
1.08% |
16.40% |
7.57 |
| 2021-06-30 |
79.93% |
0.87% |
18.89% |
7.34 |
| 2021-03-31 |
90.07% |
0.65% |
9.47% |
6.06 |