011489 创金合信双季享6个月持有A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1558(2024-09-20)
- 累计净值：1.1558
- 规模：6.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2021-06-10
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：王一兵
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.50%,0.56%,0.00%
- 夏普：1年4.96,5.44,0.00
1月：0.05% 3月：0.56% 6月：1.81%
1年：4.87% 3年：14.62% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1558
2024-09-19 累计净值 1.1558
2024-09-18 累计净值 1.1558
2024-09-13 累计净值 1.1555
2024-09-12 累计净值 1.1554
2024-09-11 累计净值 1.1553
2024-09-10 累计净值 1.1552
2024-09-09 累计净值 1.1552
2024-09-06 累计净值 1.1551
2024-09-05 累计净值 1.1551
2024-09-04 累计净值 1.155
2024-09-03 累计净值 1.1549
2024-09-02 累计净值 1.1547
2024-08-30 累计净值 1.1543
2024-08-29 累计净值 1.1542
2024-08-28 累计净值 1.154
2024-08-27 累计净值 1.1538
2024-08-26 累计净值 1.1545
2024-08-23 累计净值 1.1547
2024-08-22 累计净值 1.1549
2024-08-21 累计净值 1.1548
2024-08-20 累计净值 1.1552
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王一兵 张贺章 |
2021-12-20 |
至今 |
28天 |
0.43% |
| 王一兵 |
2021-06-10 |
2021-12-19 |
192天 |
1.65% |