011490 创金合信双季享6个月持有C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1462(2024-09-20)
- 累计净值:1.1462
- 规模:5.67亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2021-06-10
- 管理人:创金合信基金
- 基金经理:王一兵
- 持续:2.4年
- 标准差:1年0.50%,0.55%,0.00%
- 夏普:1年4.49,5.02,0.00
1月:0.03% 3月:0.49% 6月:1.68%
1年:4.61% 3年:13.74% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1462
2024-09-19 累计净值 1.1463
2024-09-18 累计净值 1.1463
2024-09-13 累计净值 1.146
2024-09-12 累计净值 1.1459
2024-09-11 累计净值 1.1458
2024-09-10 累计净值 1.1458
2024-09-09 累计净值 1.1458
2024-09-06 累计净值 1.1457
2024-09-05 累计净值 1.1457
2024-09-04 累计净值 1.1456
2024-09-03 累计净值 1.1455
2024-09-02 累计净值 1.1453
2024-08-30 累计净值 1.145
2024-08-29 累计净值 1.1448
2024-08-28 累计净值 1.1447
2024-08-27 累计净值 1.1445
2024-08-26 累计净值 1.1452
2024-08-23 累计净值 1.1454
2024-08-22 累计净值 1.1456
2024-08-21 累计净值 1.1456
2024-08-20 累计净值 1.1459
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王一兵 张贺章 |
2021-12-20 |
至今 |
28天 |
0.42% |
王一兵 |
2021-06-10 |
2021-12-19 |
192天 |
1.50% |