011492 华泰紫金丰睿债券发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0299(2024-09-20)
- 累计净值：1.0299
- 规模：0.16亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-20
- 管理人：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：刘鹏飞
- 持续：1.7年
- 标准差：1年5.84%,5.94%,0.00%
- 夏普：1年-0.84,-0.55,0.00
1月：0.16% 3月：-0.61% 6月：0.91%
1年：1.55% 3年：0.58% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0299
2024-09-19 累计净值 1.0303
2024-09-18 累计净值 1.0294
2024-09-13 累计净值 1.0299
2024-09-12 累计净值 1.0303
2024-09-11 累计净值 1.0305
2024-09-10 累计净值 1.0301
2024-09-09 累计净值 1.0304
2024-09-06 累计净值 1.0308
2024-09-05 累计净值 1.0311
2024-09-04 累计净值 1.0303
2024-09-03 累计净值 1.0299
2024-09-02 累计净值 1.0297
2024-08-30 累计净值 1.0297
2024-08-29 累计净值 1.0287
2024-08-28 累计净值 1.0282
2024-08-27 累计净值 1.0282
2024-08-26 累计净值 1.0288
2024-08-23 累计净值 1.0282
2024-08-22 累计净值 1.0279
2024-08-21 累计净值 1.0277
2024-08-20 累计净值 1.0283
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘鹏飞 |
2022-02-18 |
至今 |
1年又275天 |
-4.64% |
| 陈晨 刘鹏飞 |
2022-01-25 |
2022-02-17 |
23天 |
-1.85% |
| 陈晨 |
2021-05-20 |
至今 |
242天 |
5.97% |