011493 华泰紫金丰睿债券发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0162(2024-09-20)
- 累计净值：1.0162
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-20
- 管理人：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：刘鹏飞
- 持续：1.7年
- 标准差：1年5.84%,5.94%,0.00%
- 夏普：1年-0.91,-0.62,0.00
1月：0.12% 3月：-0.71% 6月：0.71%
1年：1.13% 3年：-0.64% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0162
2024-09-19 累计净值 1.0166
2024-09-18 累计净值 1.0157
2024-09-13 累计净值 1.0163
2024-09-12 累计净值 1.0167
2024-09-11 累计净值 1.0169
2024-09-10 累计净值 1.0165
2024-09-09 累计净值 1.0168
2024-09-06 累计净值 1.0172
2024-09-05 累计净值 1.0176
2024-09-04 累计净值 1.0168
2024-09-03 累计净值 1.0164
2024-09-02 累计净值 1.0162
2024-08-30 累计净值 1.0162
2024-08-29 累计净值 1.0153
2024-08-28 累计净值 1.0148
2024-08-27 累计净值 1.0148
2024-08-26 累计净值 1.0154
2024-08-23 累计净值 1.0149
2024-08-22 累计净值 1.0145
2024-08-21 累计净值 1.0144
2024-08-20 累计净值 1.015
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘鹏飞 |
2022-02-18 |
至今 |
1年又275天 |
-5.31% |
| 陈晨 刘鹏飞 |
2022-01-25 |
2022-02-17 |
23天 |
-1.87% |
| 陈晨 |
2021-05-20 |
至今 |
242天 |
5.69% |