011508 易方达悦弘一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0359(2024-09-20)
- 累计净值：1.0359
- 规模：6.98亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-02-19
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：王成
- 持续：2.7年
- 标准差：1年2.36%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.15,0.00,0.00
1月：0.47% 3月：-0.46% 6月：-0.10%
1年：1.16% 3年：2.41% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0359
2024-09-19 累计净值 1.0361
2024-09-18 累计净值 1.0336
2024-09-13 累计净值 1.03
2024-09-12 累计净值 1.0304
2024-09-11 累计净值 1.0308
2024-09-10 累计净值 1.0294
2024-09-09 累计净值 1.0296
2024-09-06 累计净值 1.0319
2024-09-05 累计净值 1.0327
2024-09-04 累计净值 1.0318
2024-09-03 累计净值 1.031
2024-09-02 累计净值 1.0298
2024-08-30 累计净值 1.0303
2024-08-29 累计净值 1.0289
2024-08-28 累计净值 1.0288
2024-08-27 累计净值 1.0283
2024-08-26 累计净值 1.0303
2024-08-23 累计净值 1.031
2024-08-22 累计净值 1.0303
2024-08-21 累计净值 1.03
2024-08-20 累计净值 1.0311
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王成 |
2021-02-19 |
至今 |
2年又274天 |
1.40% |