011529 上银慧兴盈债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0451(2024-09-20)
- 累计净值：1.1207
- 规模：11.06亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日：2021-04-06
- 管理人：上银基金
- 基金经理：葛沁沁
- 持续：2.5年
- 标准差：1年0.63%,0.66%,0.00%
- 夏普：1年1.85,1.87,0.00
1月：0.50% 3月：1.03% 6月：2.18%
1年：4.04% 3年：10.10% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1207
2024-09-19 累计净值 1.1197
2024-09-18 累计净值 1.1202
2024-09-13 累计净值 1.1199
2024-09-12 累计净值 1.1193
2024-09-11 累计净值 1.1193
2024-09-10 累计净值 1.1184
2024-09-09 累计净值 1.1181
2024-09-06 累计净值 1.1178
2024-09-05 累计净值 1.1178
2024-09-04 累计净值 1.1177
2024-09-03 累计净值 1.1174
2024-09-02 累计净值 1.1169
2024-08-30 累计净值 1.1156
2024-08-29 累计净值 1.1154
2024-08-28 累计净值 1.1156
2024-08-27 累计净值 1.1146
2024-08-26 累计净值 1.1157
2024-08-23 累计净值 1.1159
2024-08-22 累计净值 1.1155
2024-08-21 累计净值 1.1153
2024-08-20 累计净值 1.1155
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 葛沁沁 |
2021-05-14 |
至今 |
248天 |
3.18% |
| 倪侃 |
2021-04-06 |
2021-05-13 |
37天 |
0.25% |