011554 海富通欣利混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0097(2024-09-20)
- 累计净值：1.0097
- 规模：1.3亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-14
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：江勇
- 持续：2.1年
- 标准差：1年5.33%,5.99%,0.00%
- 夏普：1年0.24,0.21,0.00
1月：-0.69% 3月：-7.44% 6月：-5.34%
1年：-5.53% 3年：0.96% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0097
2024-09-19 累计净值 1.0123
2024-09-18 累计净值 1.0049
2024-09-13 累计净值 1.0043
2024-09-12 累计净值 1.0085
2024-09-11 累计净值 1.0096
2024-09-10 累计净值 1.0121
2024-09-09 累计净值 1.0142
2024-09-06 累计净值 1.0221
2024-09-05 累计净值 1.028
2024-09-04 累计净值 1.0236
2024-09-03 累计净值 1.0247
2024-09-02 累计净值 1.0213
2024-08-30 累计净值 1.0304
2024-08-29 累计净值 1.0216
2024-08-28 累计净值 1.0156
2024-08-27 累计净值 1.0156
2024-08-26 累计净值 1.0197
2024-08-23 累计净值 1.0122
2024-08-22 累计净值 1.0105
2024-08-21 累计净值 1.0145
2024-08-20 累计净值 1.0167
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 江勇 |
2021-09-14 |
至今 |
125天 |
1.47% |