011555 海富通欣利混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0036(2024-09-20)
- 累计净值：1.0036
- 规模：1.4亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-14
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：江勇
- 持续：2.1年
- 标准差：1年5.32%,5.98%,0.00%
- 夏普：1年0.20,0.18,0.00
1月：-0.71% 3月：-7.49% 6月：-5.44%
1年：-5.72% 3年：0.35% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0036
2024-09-19 累计净值 1.0062
2024-09-18 累计净值 0.9988
2024-09-13 累计净值 0.9983
2024-09-12 累计净值 1.0024
2024-09-11 累计净值 1.0035
2024-09-10 累计净值 1.006
2024-09-09 累计净值 1.0082
2024-09-06 累计净值 1.0161
2024-09-05 累计净值 1.0219
2024-09-04 累计净值 1.0176
2024-09-03 累计净值 1.0186
2024-09-02 累计净值 1.0152
2024-08-30 累计净值 1.0243
2024-08-29 累计净值 1.0156
2024-08-28 累计净值 1.0096
2024-08-27 累计净值 1.0096
2024-08-26 累计净值 1.0137
2024-08-23 累计净值 1.0062
2024-08-22 累计净值 1.0045
2024-08-21 累计净值 1.0085
2024-08-20 累计净值 1.0108
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 江勇 |
2021-09-14 |
至今 |
125天 |
1.40% |