011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8981(2024-09-20)
- 累计净值：0.8981
- 规模：8.76亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-14
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：袁航
- 持续：2.5年
- 标准差：1年17.92%,19.14%,0.00%
- 夏普：1年0.14,-0.44,0.00
1月：-0.06% 3月：-1.19% 6月：7.03%
1年：0.48% 3年：-7.57% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8981
2024-09-19 累计净值 0.8937
2024-09-18 累计净值 0.8862
2024-09-13 累计净值 0.8736
2024-09-12 累计净值 0.8719
2024-09-11 累计净值 0.8734
2024-09-10 累计净值 0.8771
2024-09-09 累计净值 0.877
2024-09-06 累计净值 0.8976
2024-09-05 累计净值 0.9009
2024-09-04 累计净值 0.8963
2024-09-03 累计净值 0.8999
2024-09-02 累计净值 0.904
2024-08-30 累计净值 0.9023
2024-08-29 累计净值 0.893
2024-08-28 累计净值 0.9002
2024-08-27 累计净值 0.9064
2024-08-26 累计净值 0.9111
2024-08-23 累计净值 0.9083
2024-08-22 累计净值 0.8936
2024-08-21 累计净值 0.8898
2024-08-20 累计净值 0.8986
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 袁航 |
2021-05-14 |
至今 |
248天 |
-3.04% |