011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8743(2024-09-20)
- 累计净值:0.8743
- 规模:0.51亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-05-14
- 管理人:鹏华基金
- 基金经理:袁航
- 持续:2.5年
- 标准差:1年17.93%,19.15%,0.00%
- 夏普:1年0.10,-0.48,0.00
1月:-0.13% 3月:-1.39% 6月:6.61%
1年:-0.32% 3年:-9.77% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8743
2024-09-19 累计净值 0.87
2024-09-18 累计净值 0.8627
2024-09-13 累计净值 0.8506
2024-09-12 累计净值 0.8489
2024-09-11 累计净值 0.8505
2024-09-10 累计净值 0.8541
2024-09-09 累计净值 0.854
2024-09-06 累计净值 0.8741
2024-09-05 累计净值 0.8773
2024-09-04 累计净值 0.8728
2024-09-03 累计净值 0.8764
2024-09-02 累计净值 0.8804
2024-08-30 累计净值 0.8788
2024-08-29 累计净值 0.8698
2024-08-28 累计净值 0.8768
2024-08-27 累计净值 0.8828
2024-08-26 累计净值 0.8874
2024-08-23 累计净值 0.8848
2024-08-22 累计净值 0.8705
2024-08-21 累计净值 0.8668
2024-08-20 累计净值 0.8754
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
袁航 |
2021-05-14 |
至今 |
248天 |
-3.56% |