011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数(万股) |
持股市值(万元) |
截止日期 |
02328 |
中国财险 |
10.00% |
1003.94 |
9267.72 |
2023-09-30 |
601128 |
常熟银行 |
9.82% |
1243.73 |
9104.10 |
2023-09-30 |
002142 |
宁波银行 |
9.59% |
330.89 |
8891.01 |
2023-09-30 |
600036 |
招商银行 |
9.52% |
267.64 |
8824.24 |
2023-09-30 |
600519 |
贵州茅台 |
9.45% |
4.87 |
8758.94 |
2023-09-30 |
000001 |
平安银行 |
8.80% |
728.34 |
8157.42 |
2023-09-30 |
000651 |
格力电器 |
8.73% |
222.86 |
8089.82 |
2023-09-30 |
601318 |
中国平安 |
8.36% |
160.39 |
7746.87 |
2023-09-30 |
000333 |
美的集团 |
5.35% |
89.36 |
4957.61 |
2023-09-30 |
600690 |
海尔智家 |
4.92% |
193.14 |
4558.10 |
2023-09-30 |
资产配置
日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产(亿元) |
2023-09-30 |
94.31% |
0.00% |
5.65% |
9.27 |
2023-06-30 |
92.94% |
0.00% |
6.80% |
9.28 |
2023-03-31 |
92.66% |
0.00% |
6.59% |
9.74 |
2022-12-31 |
93.86% |
0.00% |
6.36% |
10.33 |
2022-09-30 |
91.77% |
0.00% |
8.51% |
10.21 |
2022-06-30 |
86.80% |
0.00% |
12.89% |
12.31 |
2022-03-31 |
85.37% |
0.00% |
14.80% |
12.40 |
2021-12-31 |
73.84% |
0.00% |
28.32% |
13.39 |
2021-09-30 |
57.93% |
0.00% |
14.35% |
13.39 |