011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.4591(2024-09-20)
- 累计净值:0.4591
- 规模:0.62亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-05-18
- 管理人:国联安基金
- 基金经理:潘明
- 持续:2.5年
- 标准差:1年33.65%,35.68%,0.00%
- 夏普:1年-0.56,-0.77,0.00
1月:-8.98% 3月:-21.32% 6月:-25.31%
1年:-24.44% 3年:-55.39% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4591
2024-09-19 累计净值 0.4613
2024-09-18 累计净值 0.4657
2024-09-13 累计净值 0.4749
2024-09-12 累计净值 0.4627
2024-09-11 累计净值 0.4638
2024-09-10 累计净值 0.4634
2024-09-09 累计净值 0.4574
2024-09-06 累计净值 0.4561
2024-09-05 累计净值 0.466
2024-09-04 累计净值 0.4691
2024-09-03 累计净值 0.4791
2024-09-02 累计净值 0.4787
2024-08-30 累计净值 0.497
2024-08-29 累计净值 0.4781
2024-08-28 累计净值 0.4849
2024-08-27 累计净值 0.4846
2024-08-26 累计净值 0.49
2024-08-23 累计净值 0.4968
2024-08-22 累计净值 0.5056
2024-08-21 累计净值 0.5081
2024-08-20 累计净值 0.5044
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
潘明 |
2021-05-18 |
至今 |
244天 |
-3.93% |