011611 华泰柏瑞科创板50ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.52(2024-09-20)
- 累计净值:0.52
- 规模:8.63亿
- 跟踪标的:上证科创板50成份指数
- 跟踪误差:1.33%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-03-04
- 管理人:华泰柏瑞基金
- 基金经理:柳军
- 持续:2.7年
- 标准差:1年18.49%,22.18%,0.00%
- 夏普:1年-0.79,-0.96,0.00
1月:-6.37% 3月:-13.52% 6月:-19.65%
1年:-24.50% 3年:-50.67% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.52
2024-09-19 累计净值 0.5223
2024-09-18 累计净值 0.5193
2024-09-13 累计净值 0.5252
2024-09-12 累计净值 0.5289
2024-09-11 累计净值 0.5331
2024-09-10 累计净值 0.5298
2024-09-09 累计净值 0.526
2024-09-06 累计净值 0.5317
2024-09-05 累计净值 0.5384
2024-09-04 累计净值 0.5392
2024-09-03 累计净值 0.5412
2024-09-02 累计净值 0.5375
2024-08-30 累计净值 0.5558
2024-08-29 累计净值 0.5448
2024-08-28 累计净值 0.5385
2024-08-27 累计净值 0.5409
2024-08-26 累计净值 0.547
2024-08-23 累计净值 0.5495
2024-08-22 累计净值 0.5494
2024-08-21 累计净值 0.554
2024-08-20 累计净值 0.5554
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
柳军 |
2021-03-04 |
至今 |
319天 |
2.37% |