011616 国投瑞银瑞祥C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.7243(2024-09-20)
- 累计净值:1.7243
- 规模:1.03亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-04-01
- 管理人:国投瑞银基金
- 基金经理:桑俊
- 持续:2.6年
- 标准差:1年2.46%,3.02%,0.00%
- 夏普:1年-0.72,-0.67,0.00
1月:-0.04% 3月:-0.34% 6月:1.19%
1年:2.33% 3年:1.42% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7243
2024-09-19 累计净值 1.7245
2024-09-18 累计净值 1.7243
2024-09-13 累计净值 1.7229
2024-09-12 累计净值 1.7225
2024-09-11 累计净值 1.7225
2024-09-10 累计净值 1.7216
2024-09-09 累计净值 1.7214
2024-09-06 累计净值 1.7225
2024-09-05 累计净值 1.7228
2024-09-04 累计净值 1.7226
2024-09-03 累计净值 1.7234
2024-09-02 累计净值 1.7222
2024-08-30 累计净值 1.7222
2024-08-29 累计净值 1.7209
2024-08-28 累计净值 1.7218
2024-08-27 累计净值 1.7221
2024-08-26 累计净值 1.724
2024-08-23 累计净值 1.7243
2024-08-22 累计净值 1.7243
2024-08-21 累计净值 1.7236
2024-08-20 累计净值 1.725
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
桑俊 杨枫 |
2022-04-13 |
至今 |
1年又221天 |
-0.83% |
桑俊 |
2021-04-01 |
至今 |
291天 |
9.20% |