011617 汇添富AAA级信用纯债E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1459(2024-09-20)
- 累计净值：1.2189
- 规模：0.21亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-02-22
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
- 持续：2.7年
- 标准差：1年1.12%,0.95%,0.00%
- 夏普：1年1.71,1.55,0.00
1月：0.24% 3月：0.85% 6月：1.94%
1年：4.42% 3年：10.95% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2189
2024-09-19 累计净值 1.2192
2024-09-18 累计净值 1.2196
2024-09-13 累计净值 1.2186
2024-09-12 累计净值 1.2181
2024-09-11 累计净值 1.2176
2024-09-10 累计净值 1.217
2024-09-09 累计净值 1.2171
2024-09-06 累计净值 1.2169
2024-09-05 累计净值 1.217
2024-09-04 累计净值 1.2166
2024-09-03 累计净值 1.2164
2024-09-02 累计净值 1.2161
2024-08-30 累计净值 1.2147
2024-08-29 累计净值 1.2145
2024-08-28 累计净值 1.2141
2024-08-27 累计净值 1.213
2024-08-26 累计净值 1.2147
2024-08-23 累计净值 1.2154
2024-08-22 累计净值 1.2157
2024-08-21 累计净值 1.2153
2024-08-20 累计净值 1.2162
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨靖 |
2021-02-22 |
至今 |
329天 |
4.04% |