011622 汇添富短债债券E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1276(2024-09-20)
- 累计净值：1.1646
- 规模：0.36亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-02-26
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.29%,0.27%,0.00%
- 夏普：1年2.65,2.24,0.00
1月：0.08% 3月：0.40% 6月：1.05%
1年：2.38% 3年：6.94% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1646
2024-09-19 累计净值 1.1646
2024-09-18 累计净值 1.1647
2024-09-13 累计净值 1.1642
2024-09-12 累计净值 1.1641
2024-09-11 累计净值 1.1641
2024-09-10 累计净值 1.1641
2024-09-09 累计净值 1.1641
2024-09-06 累计净值 1.1639
2024-09-05 累计净值 1.1639
2024-09-04 累计净值 1.1638
2024-09-03 累计净值 1.1637
2024-09-02 累计净值 1.1636
2024-08-30 累计净值 1.1633
2024-08-29 累计净值 1.1632
2024-08-28 累计净值 1.163
2024-08-27 累计净值 1.163
2024-08-26 累计净值 1.1633
2024-08-23 累计净值 1.1634
2024-08-22 累计净值 1.1635
2024-08-21 累计净值 1.1635
2024-08-20 累计净值 1.1637
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨靖 |
2022-06-30 |
至今 |
1年又143天 |
2.70% |
| 蒋文玲 杨靖 |
2022-05-13 |
2022-06-29 |
47天 |
0.24% |
| 蒋文玲 |
2021-02-26 |
至今 |
325天 |
2.61% |