011623 汇添富中短债E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0728(2024-09-20)
- 累计净值：1.1307
- 规模：1.2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-02-26
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：徐光
- 持续：2.7年
- 标准差：1年0.76%,0.72%,0.00%
- 夏普：1年2.13,2.06,0.00
1月：0.04% 3月：0.57% 6月：2.25%
1年：4.01% 3年：9.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1307
2024-09-19 累计净值 1.1308
2024-09-18 累计净值 1.1309
2024-09-13 累计净值 1.1306
2024-09-12 累计净值 1.1306
2024-09-11 累计净值 1.1305
2024-09-10 累计净值 1.1305
2024-09-09 累计净值 1.1305
2024-09-06 累计净值 1.1304
2024-09-05 累计净值 1.1303
2024-09-04 累计净值 1.1302
2024-09-03 累计净值 1.1301
2024-09-02 累计净值 1.13
2024-08-30 累计净值 1.1296
2024-08-29 累计净值 1.1295
2024-08-28 累计净值 1.1293
2024-08-27 累计净值 1.1293
2024-08-26 累计净值 1.1297
2024-08-23 累计净值 1.1298
2024-08-22 累计净值 1.1299
2024-08-21 累计净值 1.13
2024-08-20 累计净值 1.1303
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐光 何旻 |
2022-06-09 |
至今 |
1年又164天 |
3.80% |
| 徐光 |
2021-02-26 |
至今 |
325天 |
1.95% |