011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0793(2024-09-20)
- 累计净值：1.0793
- 规模：0.48亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-19
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：刘波
- 持续：2.5年
- 标准差：1年1.81%,3.03%,0.00%
- 夏普：1年-0.68,-0.28,0.00
1月：0.02% 3月：-0.57% 6月：1.56%
1年：4.56% 3年：7.67% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0793
2024-09-19 累计净值 1.0787
2024-09-18 累计净值 1.0778
2024-09-13 累计净值 1.0763
2024-09-12 累计净值 1.076
2024-09-11 累计净值 1.0756
2024-09-10 累计净值 1.0766
2024-09-09 累计净值 1.0761
2024-09-06 累计净值 1.0772
2024-09-05 累计净值 1.0792
2024-09-04 累计净值 1.0792
2024-09-03 累计净值 1.0792
2024-09-02 累计净值 1.079
2024-08-30 累计净值 1.0787
2024-08-29 累计净值 1.0782
2024-08-28 累计净值 1.0779
2024-08-27 累计净值 1.0764
2024-08-26 累计净值 1.0786
2024-08-23 累计净值 1.0799
2024-08-22 累计净值 1.0794
2024-08-21 累计净值 1.0787
2024-08-20 累计净值 1.0791
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘波 茅利伟 |
2023-07-05 |
至今 |
138天 |
0.78% |
| 刘波 |
2021-05-19 |
至今 |
243天 |
3.48% |