011659 汇添富中高等级信用债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1103(2024-11-08)
- 累计净值：1.1103
- 规模：0.68亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-27
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：徐一恒
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.58%,0.72%,0.00%
- 夏普：1年2.85,2.64,0.00
1月：0.40% 3月：-0.39% 6月：0.87%
1年：3.15% 3年：10.31% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.1103
2024-11-07 累计净值 1.1101
2024-11-06 累计净值 1.1095
2024-11-05 累计净值 1.1095
2024-11-04 累计净值 1.1089
2024-11-01 累计净值 1.1084
2024-10-31 累计净值 1.1078
2024-10-30 累计净值 1.1077
2024-10-29 累计净值 1.1077
2024-10-28 累计净值 1.1079
2024-10-25 累计净值 1.1084
2024-10-24 累计净值 1.1088
2024-10-23 累计净值 1.1089
2024-10-22 累计净值 1.1099
2024-10-21 累计净值 1.1104
2024-10-18 累计净值 1.1103
2024-10-17 累计净值 1.1101
2024-10-16 累计净值 1.1094
2024-10-15 累计净值 1.1092
2024-10-14 累计净值 1.1083
2024-10-11 累计净值 1.1054
2024-10-10 累计净值 1.1038
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐一恒 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
1.18% |