011660 汇添富中高等级信用债E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1241(2024-09-20)
- 累计净值：1.1241
- 规模：9.31亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-27
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：徐一恒
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.59%,0.81%,0.00%
- 夏普：1年3.00,2.77,0.00
1月：0.19% 3月：0.80% 6月：1.91%
1年：3.81% 3年：12.05% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1241
2024-09-19 累计净值 1.1242
2024-09-18 累计净值 1.1241
2024-09-13 累计净值 1.1233
2024-09-12 累计净值 1.1227
2024-09-11 累计净值 1.1225
2024-09-10 累计净值 1.1223
2024-09-09 累计净值 1.1222
2024-09-06 累计净值 1.122
2024-09-05 累计净值 1.1218
2024-09-04 累计净值 1.1215
2024-09-03 累计净值 1.121
2024-09-02 累计净值 1.1206
2024-08-30 累计净值 1.1198
2024-08-29 累计净值 1.1197
2024-08-28 累计净值 1.1192
2024-08-27 累计净值 1.1193
2024-08-26 累计净值 1.1205
2024-08-23 累计净值 1.1211
2024-08-22 累计净值 1.1215
2024-08-21 累计净值 1.1213
2024-08-20 累计净值 1.122
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐一恒 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
1.80% |