011671 中信建投双利3个月持有债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9953(2024-09-20)
- 累计净值：0.9953
- 规模：0.71亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-07
- 管理人：中信建投基金
- 基金经理：许健
- 持续：2.2年
- 标准差：1年3.08%,2.81%,0.00%
- 夏普：1年-1.52,-1.11,0.00
1月：0.39% 3月：0.72% 6月：2.12%
1年：1.95% 3年：-0.38% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9953
2024-09-19 累计净值 0.9942
2024-09-18 累计净值 0.9942
2024-09-13 累计净值 0.9929
2024-09-12 累计净值 0.9915
2024-09-11 累计净值 0.9913
2024-09-10 累计净值 0.9907
2024-09-09 累计净值 0.9906
2024-09-06 累计净值 0.9907
2024-09-05 累计净值 0.9913
2024-09-04 累计净值 0.991
2024-09-03 累计净值 0.991
2024-09-02 累计净值 0.9913
2024-08-30 累计净值 0.9909
2024-08-29 累计净值 0.99
2024-08-28 累计净值 0.9903
2024-08-27 累计净值 0.9888
2024-08-26 累计净值 0.9902
2024-08-23 累计净值 0.991
2024-08-22 累计净值 0.9911
2024-08-21 累计净值 0.991
2024-08-20 累计净值 0.9914
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 许健 |
2023-02-27 |
至今 |
266天 |
-2.65% |
| 许健 刘锋 |
2021-09-07 |
至今 |
132天 |
0.81% |