011717 浦银均衡优选6个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6345(2024-09-20)
- 累计净值：0.6345
- 规模：0.92亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-25
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
- 持续：2.4年
- 标准差：1年13.49%,17.14%,0.00%
- 夏普：1年-2.04,-1.38,0.00
1月：-2.13% 3月：-9.88% 6月：-12.47%
1年：-13.50% 3年：-48.79% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6345
2024-09-19 累计净值 0.631
2024-09-18 累计净值 0.6298
2024-09-13 累计净值 0.6279
2024-09-12 累计净值 0.6294
2024-09-11 累计净值 0.6304
2024-09-10 累计净值 0.6267
2024-09-09 累计净值 0.6245
2024-09-06 累计净值 0.6277
2024-09-05 累计净值 0.6368
2024-09-04 累计净值 0.6397
2024-09-03 累计净值 0.6466
2024-09-02 累计净值 0.6437
2024-08-30 累计净值 0.655
2024-08-29 累计净值 0.6443
2024-08-28 累计净值 0.6381
2024-08-27 累计净值 0.6411
2024-08-26 累计净值 0.6456
2024-08-23 累计净值 0.6462
2024-08-22 累计净值 0.6477
2024-08-21 累计净值 0.6498
2024-08-20 累计净值 0.6483
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋佳良 |
2021-05-25 |
至今 |
233天 |
22.03% |