011718 浦银均衡优选6个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6261(2024-09-20)
- 累计净值：0.6261
- 规模：0.15亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-25
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
- 持续：2.4年
- 标准差：1年13.49%,17.14%,0.00%
- 夏普：1年-2.07,-1.40,0.00
1月：-2.17% 3月：-9.98% 6月：-12.65%
1年：-13.84% 3年：-49.40% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6261
2024-09-19 累计净值 0.6226
2024-09-18 累计净值 0.6215
2024-09-13 累计净值 0.6196
2024-09-12 累计净值 0.6211
2024-09-11 累计净值 0.6221
2024-09-10 累计净值 0.6185
2024-09-09 累计净值 0.6163
2024-09-06 累计净值 0.6195
2024-09-05 累计净值 0.6285
2024-09-04 累计净值 0.6313
2024-09-03 累计净值 0.6382
2024-09-02 累计净值 0.6353
2024-08-30 累计净值 0.6465
2024-08-29 累计净值 0.6359
2024-08-28 累计净值 0.6298
2024-08-27 累计净值 0.6328
2024-08-26 累计净值 0.6373
2024-08-23 累计净值 0.6378
2024-08-22 累计净值 0.6393
2024-08-21 累计净值 0.6415
2024-08-20 累计净值 0.64
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋佳良 |
2021-05-25 |
至今 |
233天 |
21.72% |