011743 华夏兴源稳健一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9391(2024-09-20)
- 累计净值：0.9391
- 规模：6.67亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-24
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：柳万军
- 持续：2.4年
- 标准差：1年4.65%,5.28%,0.00%
- 夏普：1年-0.62,-0.75,0.00
1月：-1.18% 3月：-3.66% 6月：-2.74%
1年：-2.65% 3年：-8.78% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9391
2024-09-19 累计净值 0.9396
2024-09-18 累计净值 0.9374
2024-09-13 累计净值 0.9366
2024-09-12 累计净值 0.9363
2024-09-11 累计净值 0.9365
2024-09-10 累计净值 0.9381
2024-09-09 累计净值 0.9379
2024-09-06 累计净值 0.941
2024-09-05 累计净值 0.9418
2024-09-04 累计净值 0.9421
2024-09-03 累计净值 0.9446
2024-09-02 累计净值 0.9447
2024-08-30 累计净值 0.9493
2024-08-29 累计净值 0.9477
2024-08-28 累计净值 0.9491
2024-08-27 累计净值 0.9486
2024-08-26 累计净值 0.9497
2024-08-23 累计净值 0.9493
2024-08-22 累计净值 0.9499
2024-08-21 累计净值 0.9493
2024-08-20 累计净值 0.9503
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳万军 |
2021-06-24 |
至今 |
207天 |
0.76% |