011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7126(2024-09-18)
- 累计净值：0.7126
- 规模：3.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-均衡型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-27
- 管理人：广发基金
- 基金经理：杨喆
- 持续：2年
- 标准差：1年9.59%,12.39%,0.00%
- 夏普：1年-1.28,-0.88,0.00
1月：-3.02% 3月：-8.42% 6月：-10.57%
1年：-15.89% 3年：-29.95% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-18 累计净值 0.7126
2024-09-13 累计净值 0.7118
2024-09-12 累计净值 0.7145
2024-09-11 累计净值 0.7171
2024-09-10 累计净值 0.7154
2024-09-09 累计净值 0.7151
2024-09-06 累计净值 0.7197
2024-09-05 累计净值 0.7266
2024-09-04 累计净值 0.7245
2024-09-03 累计净值 0.7265
2024-09-02 累计净值 0.7232
2024-08-30 累计净值 0.7328
2024-08-29 累计净值 0.7253
2024-08-28 累计净值 0.7205
2024-08-27 累计净值 0.7219
2024-08-26 累计净值 0.726
2024-08-23 累计净值 0.7259
2024-08-22 累计净值 0.7258
2024-08-21 累计净值 0.7285
2024-08-20 累计净值 0.7301
2024-08-19 累计净值 0.7359
2024-08-16 累计净值 0.7348
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨喆 |
2021-11-19 |
至今 |
2年又1天 |
-17.84% |
| 陆靖昶 |
2021-04-27 |
2021-11-18 |
205天 |
1.16% |